金蝶云星辰结账及结转损益
金蝶云·星辰系统设置常见问题（上）
目 录
1、金蝶云·星辰，财务处理结账是否支持不结转损益直接结账？凭证必须审核才能结账吗？
4、金蝶云·星辰，系统参数【先进先出法同商品同单价合并为一条记录（成本计算表结果显示）】如何使用？
5、金蝶云·星辰，在生成凭证中无法看到拆卸单可以生成凭证的字段是什么原因？
6、金蝶云·星辰，在可用库存参数里，取消勾选“加项已审核采购订单”保存时，为什么会提示可用库存为负，不允许修改？
1、金蝶云·星辰，财务处理结账是否支持不结转损益直接结账？凭证必须审核才能结账吗？
【解决方案】
系统支持不结转损益也可结账，凭证可不审核直接结账
咨询电话：15066230759
操作路径如下：
【系统设置】--【系统参数】--【财务参数】--取消勾选【期末结账前必须结转损益】--取消勾选【凭证必须审核才能结账】--保存即可
【操作流程】
（1）在【系统设置】-【系统参数】-【基础资料参数】，启用批次管理后，可同时勾选【入库自动生成批次】
（2）在参数中可直接打开批次生成规则界面或是，或在系统设置-编码规则-基础资料-批次中设置
（3）批次规则可设置2-4个编码字段，字段可做【常量】、【日期】、【流水号】、【业务字段】等方式取值
（4）业务字段的编码来源可按以下规则设置
注意：在做采购入库单据时，若没有正常带出对应的业务字段编码，可以点按规则填充批次来带出这个业务字段的批次编码
【应用场景及价值】
在发生销售业务时，企业可能会代客户预先支付一笔费用，比如代垫的运费等，这笔费用需要向客户收回。
咨询电话：15066230759
功能特性：
（1）在录入销售出库单时，可同步记录帮客户垫付的费用
（2）垫付费用的币别可以与销售业务的币别不相同
（3）支持同时垫付多笔不同类型的费用
（4）不同企业的对账方式不同，可选择代垫的费用是计入其他应收款，还是合并计入本次销售业务的应收账款。
【应用流程】
（1）在系统参数中，选择客户承担费用的处理方式。
方式一：选择计入应收账款，客户承担费用的金额会和销售出库单的成交金额相加，成为本张销售出库单的应收账款
方式二：选择计入其他应收款，销售出库单审核后，客户承担费用会单独生成一张其他收入单
（2）录入销售出库单时，同步填写客户承担费用
如下图，选择客户承担费用计入应收账款后，本次应收账款为成交金额与客户承担费用之和
如下图，选择客户承担费用计入其他应收款后，本次应收账款为成交金额，不包含客户承担费用。
咨询电话：15066230759
4、金蝶云·星辰，系统参数【先进先出法同商品同单价合并为一条记录（成本计算表结果显示）】如何使用？
【解释说明】
先进先出法同商品同单价合并为一条记录：
此参数用于控制先进先出法成本计算表结果显示：“待发结存序列，按时间排序，依次汇总成本单价相同的序列，当中间出现不一致单价时，再行汇总”。
【操作流程】
（1）若不勾选【先进先出法同商品同单价合并为一条记录（成本计算表结果显示）】参数，在出库成本核算完成后查询成本计算报告，商品的结存库存和成本都是分开列示的：
（2）若勾选【先进先出法同商品同单价合并为一条记录（成本计算表结果显示）】参数，在出库成本核算完成后查询成本计算报告，同一商品相同单价的结存库存和成本是合并显示的：
5、金蝶云·星辰，在生成凭证中无法看到拆卸单可以生成凭证的字段是什么原因？
【问题描述】
在【账务处理】-【生成凭证】中，库存管理下没有拆卸单数据生成记账凭证
【解决方案】
在【基础资料】--【系统参数】--【财务参数】中找到请勾选是否对以下单据生成凭证，将拆卸单进行勾选上，点击保存，并关闭重新打开生成凭证的字段既可；
6、金蝶云·星辰，在可用库存参数里，取消勾选“加项已审核采购订单”保存时，为什么会提示可用库存为负，不允许修改？
【问题描述】
在【系统参数】--【进销存参数】中，取消勾选“加项已审核采购订单”保存时，弹出以下提示，无法保存
【故障原因分析】
明明库存更新参数勾选了“已审核的采购订单”，为什么可用库存没有更新呢？
这是因为，针对特性商品（批次、保质期、序列号），在开采购订单的时候，其批次、保质期、序列号均未确认，此时的库存是属于不确定的，那么系统为了避免对已在库商品判断出现混淆，会把这批没入库的商品归属到待定。若是做了批次商品的采购订单，那么在用预计可用库存表里的可用库存-采购在途量得出的数据是不准确的。
【解决方案】
预计可用库存表上面的“可用库存”实际就是单据上可用库存弹窗里的【预计可用库存】，如果存在批次和序列号商品，这里用预计可用库存（基本）-采购在途（基本）等于0，但不代表没有负库存，因为不影响真正的可用库存，所以需要用把库存查询表的可用库存数据引过来，用库存查询表里的可用库存才知道是哪个商品减掉采购在途后为负数。
【操作流程】
可将两个表里的数据分别导出后，放在一个excel表里来用vlookup函数做公式来计算，因为商品编码不是唯一的，所以用商品编码+仓库做了一个唯一值，就是2个表的第一列，然后用这个唯一值去匹配库存查询表的值到预计可用库存表，就能索引出P列的值，再做减法即可算出具体负库存余额商品
