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1. 1. 发票云软件管理概述 青岛金蝶电话85952168

发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理，是财务管理与税务管理环节的非常重要一环，为提升整体客户服务质量，完善产品全面性，实现“业、财、税一体”化的整体目标，因此金蝶云与发票云实现了全面的融合打通。

通过以下功能点，实现发票管理的统一工作平台管理的业务目标。

• • 采购发票的管理
  • 销售发票的管理
  • 电子发票开票和收票
  • 销售发票的金税导出接口
  • 销售发票的金税纸制开票
  • 提供增值税发票收票和验证
  •  
  • 提供增值税可抵扣和认证管理
  • 提供发票的相关报表

11. 2. 发票管理思路及框架
       1. 发票管理思路：
50. 发票管理围绕着物料及税收分类编码基础设定，在cloud全面维护开票信息、物料信息以及完成相关映射关系建立；
50. 日常业务涵盖销售类增、普票开具，采购类增普票开具，进项发票全面管理以及相关报表管理，同时支持电子发票与纸质发票开具；
50. 发票开具支持所有通用相关发票功能如：开票、打印、清单、作废、红冲等；
50. 电子发票独立支撑：支持电子发票开具与电子发票收取；
50. 在增值税发票管理方面支持统一的进销项发票管理平台，同时支撑发票采集、发票合规性校验，发票抵扣及勾选认证功能等。

  

1. 1. 2. 发票产品管理框架

• 收票应用流程
  1. 收票服务介绍

随着营改增、国地税合并、金税三期系统上线，对企业的进项发票管理要求越来越严格，发票的真伪查验、重复入账成为企业历史性难题。金蝶发票云无缝集成金蝶云星空系统，通过OCR智能识别、云计算、大数据等技术，实现全方位、多场景、一体化的自动单据处理方法，将账务人员从低效率的重复劳作中解放出来。

报销人员通过PC端智能选取或移动报销小程序扫码、拍照、导入电子发票PDF、手工添加等方式自动采集票据信息，支持增值税全票种、飞机行程单、的士票、火车票、汽车票、定额发票、订单、合同等票据和业务单据图像，系统自动完成查重验伪、抬头税号异常比对、金额汇总核算、单据匹配、票种归类等一系列的发票合法全规性校验，所有纸质票据形成结构化数据及影像与ERP报销单据自动关联，与自动审单、自动生成凭证、影像管理系统相结合自动完成各类票据的电子会计档案归档管理。全流程信息透明化、无纸化、智能化，缩短报销流程，提升报销效率，节省人工和企业成本，合法规避税务风险。

1. 2. 收票痛点
1. 增值税进项发票不合规；抬头税号难校验、电子发票重复报销难监控；
2. 人工依据实物发票进行查验真伪，查验信息与系统无法自动匹配，工作量大、效率低；
3. 电话邮件方式通知对方开票，发票流转时间长，物流状态难跟踪；
4. 进项发票与采购应付需手工录入匹配；
5. 受地域限制，集团无法对增值税发票及时、统一入口认证抵扣；
6. 进项抵扣需人工对照发票实施勾选认证，工作量及大，并且容易出错。
   3. 应用价值

1. 对接税局电子底账库，自动采集、查验一体化；
2. 抬头、税号自动比对；
3. 票种自动分类管理；
4. 有效控制发票重复报销；
5. 全票种自动归集管理；
6. 报销单金额自动计算；
7. 业务单据、发票数据自动关联；
8. 形成结构化数据及影像，利于电子归档管理（支持增值税全票种、飞机行程单、的士票、火车票、汽车票、定额发票等数据识别及影像上传，订单、合同及其它付款单的上传）；
9. 销方红冲、作废，自动预警；
10. 支持集团性企业统一平台勾选认证管理。
    4. 报价案例分析（仅供参考，增加EAS模块）

 

序号	产品模块	税盘数量	合计 年收票量	报价说明（请详读）	说明	每年租赁费用	合计金额
1	财税一体收票查验API  (公有云-年服务费) 具体服务内容包含： (1)发票全票面数据获取服务 (2)拍照（扫描）获取发票图像服务 (3)发票图像自动识别服务 (4)各类电子发票源文档获取及归集服务 (5)发票真伪数据查验服务 (6)发票抬头税号自动校验服务 (7)重复报销警示服务 (8)发票异常作废预警服务 (9)纸票自动扫描匹配服务 (10)进项发票台账管理 (11)进项发票自动勾选认证服务 (12)进项发票抵扣期限预警服务。	1	6600	2000元/年*税号（起） 1/收取发票数量6600份/税号 2/超出部分加购发票套餐包（3300份/1仟元）	一般和金蝶系ERP的报销单一起使用 只要需要对抬头税号异常比对，查重复报销，所以按照税号来收取 一个税号，收票1万份超出标准套餐6千份，所以要加购1千元	2000	2000

 

在金蝶云星空里，使用发票云收票服务功能，必购金蝶云星空的“发票管理”模块。

对内收票，全员报销依赖费用报销模块（费用报销单、差旅费报销单）。对公收票，依赖采购业务模块（应付单、采购发票单、进项费用发票），根据使用模块自由选择购买。

产品类型		领域	模块	价格	用户数	备注
公有云	财务云		发票管理		参考金蝶云星空报价	本模块与发票云收票服务体集成使用，发票管理价格为每年租赁模式
私有云	财务云		发票管理		参考金蝶云星空报价	买断模式，一次付款，永久使用

 

1. 5. 应用方案流程

支持费用报销（费用报销单、差旅费报销单）、采购业务（应付单、采购发票单、进项费用发票），从PC端发起报销。其中财务业务应付单支持发票云收票流程，暂估业务不支持收票流程。

采购订单流程：采购订单—》采购入库单—》应付单—》采购发票单/付款单（已付款）

1. 1. 1. 从PC端发起报销

以费用报销为例：

1. 共享服务中心—财务会计—费用报销—费用报销单/差旅费报销单
2. 选择发票—弹出发票云助手—a电脑端选取/b手机端选取/c扫描枪扫描/d扫描仪扫描

1. 电脑端选取：可以选择电脑上已有的发票影像、PDF电子发票进行 上传
2. 手机端选取：通过微信扫描弹出的二维，唤起发票云小助进行上传。
3. 扫描枪扫描：电脑端可连接扫描枪扫描增值税发票上的二维采集发票数据上传
4. 扫描仪扫描：连接扫描仪，通过扫描仪扫描的发票形成影像系统自动采集并识别

以上所有方式一步完成查重验伪、抬头税号异常比对、金额汇总核算、发票票种分类（如增值税发票、交通费发票、其它如通用机打发票……）所有事项。

以下是b手机端选取界面流程，每次提交发票，都要通过手机端微信扫码

选择 “费用报销单”

选择发票

唤起发票云小程序，扫码、拍照、微信卡包导入、手工添加等方式上传发票，导入到PC端的报销单

从报销单查看已选择的发票列表，多选、误选可删除

提示处理结果

报销单生成，所有发票结构化数据及影像自动关联单据，并选择一条可以删除

审核人员，查看发票

1. 1. 1. 1. 小程序功能介绍
1. 扫码：扫码对像是增值税普通发票二维码可以扫描，卷票目前不支持。
2. 拍照：对报销票据拍照识别，增值识别+查验，非增票识别相关要素
3. 微信卡包导入：从微信卡包列表选取要报销的PDF电子发票，PDF文件下载地址会同步到报销单
4. 手工添加：输入发票代码、号码，开票日期、金额等查验发票
5. 采集附件资料：不需要查验和OCR识别票据如合同、付款单等，只拍照上传影像，附件名称可修改自定义
6. 附件资料夹：采集的附件资料形成记录，存储在附件资料夹中。
7. 我的发票夹：历史查验或者报销的发票记录
8. 历史报销单：提交报销成功的报销单，可在历史单中查看报销状态

手工添加发票

发票及附件夹

注：详情请见“金蝶发票云小程序”，在小程序中搜索即可，可以尝试使用。

1. 1. 2. 金税盘下载
   1. 手工接收发票：收票单列表点击“接收发票”（下载增值税专用发票），勾选收票单列表在收票单上直接发起“匹配应付”自动匹配应付单操作（列表界面支持批量发起匹配应付）
   2. 智能收票设置中：在智能收票设置收票条件后，系统会自动收取增值税专用发票。
1. 【执行时间】表示该定时任务的起始时间点
2. 【执行间隔（小时）】表示从执行时间开始，每隔多少个小时执行一次收票
3. 【执行人】表示该定时收票任务的执行人
4. 【单据体—业务组织】收票时，将根据每一行分录的组织，获取金税连接设置的相关信息，完成收票操作
5. 【单据体—收票范围】可以选择本月、本周或本日

 

手工点击“接收发票”（金税盘下载），再勾选收票单点击“匹配应付”

智能收设置

设置智能收票

1. 6. 勾选认证
1. 在线认证：进入到发票管理—》增值税发票认证—》勾选/取消勾选/勾选认证
2. 支持集团性企业统一进行认证。     
3. 在线认证功能需要连接外网、开启发票云服务。

7.进项发票池（老版本虽有，但是功能会有问题，建议均在最新版本使用）

该功能提供cloud收取的所有发票查看，以列表形式展现；

提供发票相关单据联查；

路径：

发票管理—>收票单列表